TrendFinder Arbeitsplatz "Work"
Dieser Arbeitsplatz ist für die tägliche Arbeit am Markt optimiert worden. Es bildet den kompletten Trading-Prozess in sechs Schritten ab.
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Dieser Arbeitsplatz ist für die tägliche Arbeit am Markt optimiert worden. Es bildet den kompletten Trading-Prozess in sechs Schritten ab.
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Der Arbeitsplatz "Work" wurde erstellt um den Workflow zu optimieren um so die Zeit vor dem PC zu reduzieren. Auf den ersten Blick mag der Arbeitsplatz etwas überladen wirken, wenn man sich mit der Logik des Prozesses auseinandergesetzt hat, wird man schnell merken dass in den Aufbau viel Erfahrung geflossen ist.
Sie können selbstverständlich den Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen modifizieren, wir möchten an dieser Stelle, sofern Sie nicht über langjährige Erfahrung im Markt verfügen davon abraten. Versuchen Sie stattdessen die zugrunde liegende Logik zu verstehen und anzuwenden.
Der Arbeitsplatz verfügt über 15 Listen. Diese Bilden die Marktvorbereitung, den Auswahlprozess und die anschließende Dokumentation ab.
Im ersten Teil der Dokumentation gehen wir auf Themen ein die direkt mit dem Workspace verbunden sind, die in den Screenshots ersichtlichen Indikatoren, werden unter der Rubrik "Indikatoren" erklärt. Diese Dokumentation baut aufeinander auf, daher ist es wichtig sich die entsprechende Zeit zu nehmen, um unser AddOn optimal nutzen zu können.
Wir empfehlen auch nachdrücklich die ausgelieferten Arbeitsplätze als Backup zu speichern.
Der ausgelieferte Arbeitsplatz nennt sich "TrendFinder_v3_work". Diesen kann man im AgenaTrader über Main/Workspace/ SaveAs unter einem anderen Namen z.B. "TrendFinder_v3_work_Name" speichern. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Kopie vorhanden mit der man immer arbeiten kann. Sollte irgendetwas schief gehen, kann man auf das Original zugreifen und den Prozess wiederholen.
Mit dem TrendFinder Workspace versuchen wir die SEPA Methode, in Bezug auf den Workflow so einfach wie möglich, mittels eines TOP-Down Ansatzes abzubilden.
Im Bereich des EOD Scanners existieren folgende Voreinstellungen:
In dieser Scanner VORLAGE filtern wir grundsätzlich alle Aktien unter 5 USD aus. Danach stellen wir sicher dass der Markt über der SMA 50 und der SMA 200 notiert. Ebenfalls möchten wir sicherstellen dass eine gewisse Handelsaktivität stattfindet. Mit diesen einfachen Filtern können wir die Aktienanzahl bereits wesentlich reduzieren.
Die Ergebnisse der Scanner Vorlage werden vollautomatisch (nach jedem Neustart des AgenaTraders) in die Scanner-Instrumentliste "TrendFinder_V3_Step1" übergeben. Hier werden die Aktien dann weiterverarbeitet.
Die Weiterverarbeitung erfolgt über die von uns zur Verfügung gestellten Indikatoren die in den AgenaTrader Listen-Scanner eingepflegt wurden.
Wir prüfen ob das kurzfristige TrendTemplate (1 Monat TT1M) aktiv ist
Wir prüfen ob das lanfristige TrendTemplate ( 5 Monate TT5M) aktiv ist
Wir prüfen ob innerhalb der Liste eine CupWithHandle Formation (CWH) zu finden ist
Wir prüfen ob eine HighTightFlag (HTF) zu finden ist
anschließend werden die gefundenen Werte in die jeweiligen Listen automatisch einsortiert
TT1M und TT5M kommen in die Liste TrendFinder_V3_Step2
CWH kommt in die ListeTrendFinder_V3_CWH
HTF kommt in die Liste TrendFinder_V3_HTF
Im dritten Schritt möchten wir Aktien die das TrendTemplate erfüllen gegen Fundamental Daten abgleichen. Dies wiederum erledigen wir mit einer weiteren Scanner-Vorlage. Diese ist so konfiguriert:
Preset: TrendFinder_V3_Step3 - hier sagen wir dem AgenaTrader dass er die Scanner-Listen Voreinstelliungen laden soll. Symbols: Hier ist die Liste TrendFinder_V3_Step2 definiert - wir sagen dem AgenaTrader er soll alle Instrumente die das TrendTemplate enthalten mit dem Preset gegen die Fundamentaldaten prüfen.
Mark Minervini ist so wie z.B. Nicolas Darvas ein Technofundamentaler Händler. Neben den technischen Auswahlkrterien beachtet er auch bestimmte fundamentale Kennzahlen. Zu diesen gehört das EPS Wachstum, die Verkaufszahlen, und die Margin.
Da der AgenaTrader in der Standardversion ohne AddOns nicht extrem viele Informationen zur Verfügung stellt haben wir die oben angeführten Kennzahlen bewusst eher niedrig angesetzt.
In jedem Fall passiert folgendes in dieser Scanner-Vorlage:
Wir nehmen die Ergebnisse der Liste TrendFinder_V3_Step_2 - also die Liste mit den Aktien bei denen das TrendTemplate aktiv ist und gleichen diese AgenaTrade-Intern mit vorhandenen Fundamentaldaten ab.
Kriterien der des Fundamental-Scanns aus der Scanner-Vorlage:
EPS growth qtr over qtr größer 10%
Sales growth qtr over qtr größer 10%
Gross Margin größer 10%
Anschließend werden alle Aktien die diese Kriterien erfüllen der Instrumentliste TrendFinder_V3_Step3 zugeordnet. Die Liste wird nach jedem Neustart des AgenaTraders aktualisiert.
In dieser Liste findet nun folgende Verarbeitung statt:
Wir prüfen in welchem Sektor (SEC) und in welcher Industrie (IND) sich die entsprechenden Aktien befinden, dieses Thema wird dann weiter unten erläutert. Anschließend möchten wir sicher stellen dass die TrendTemplates weiterhin aktiv sind (TT1M und TT5M). Abschließend prüfen wir die Relative Stärke zum GesamtMarkt auf folgenden Zeitebenen:
1 Tag (TTTR 1D)
1 Woche (TTTR 1W)
1 Monat (TTTR 1M)
3 Monate (TTTR 3M)
Auf das Thema Relative Stärke gehen wir in einem eigenen Kapitel ein. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es von Bedeutung dass Sie diesen Begriff gehört haben.
Zu den Listen für die Marktvorbereitung gehören folgende Listen & Features:
Financial Calender
TrendFinder_V3_Indices
Trendfinder_V3_Sectors
TrendFinder_V3_IndustrieGroups
Diese sind grundsätzlich in Bezug auf das Scanning gleich aufgebaut und enthalten folgende Informationen:
Symbol: Kürzel des Werts
Name: Name des Werts
% Day - aktuelle Änderung im Tagesverlauf
% Week - Änderung innerhalb der letzten 5 Handelstagen
% Month - Änderung innerhalb der letzten 21 Handelstagen
% 3 Months - Änderung innerhalb der letzten 64 Handelstagen
TT1M - Zeigt an ob das kurz laufende TrendTemplate aktiv ist
TT5M - Zeigt an ob das lang laufende TrendTemplate aktiv ist
TTTR1M - Zeigt die relative Stärke im aktuellen Monat an
TTTR3M - Zeigt die relative Stärke innerhalb der letzten 3 Monate an
Dieses Feature wird vom AgenaTrader zur Verfügung gestellt. Hier können Sie folgende Informationen ablesen:
Economic Data - stellt Kennzahlen und Kalenderdaten für zahlreiche Events wie z.B. FOMC Meetings etc. zur Verfügung
Earnings - stellt innerhalb der Berichtssaison die Informationen wann, welches Unternehmen die Zahlen zu melden hat.
Holidays - Zeigt Börsenfeiertage an
Dividend Dates - Informiert wann die Dividende gezahlt wird
Bitte schauen Sie regelmäßig in den Kalender rein und setzen Sie sich die entsprechenden Zeit-Alarme um von wichtigen Events nicht überrascht zu werden.
Hier verschaffen Sie sich einen Überblick über die Gesamtsituation im Markt. Wir schauen uns folgende KASSAMÄRKTE an:
Nasdaq Composite
NYSE Composite
Russell 2000
IBD FFTY
Willshire 5000
Es ist wichtig zu verstehen wie sich diese Indices zusammensetzen bzw. was sie abbilden, bitte konsultieren Sie hierzu den YouTube Kanal / Bücher/ Webseiten ihres Vertrauen.
Ein Aktiensektor ist eine Sammlung von börsennotierten Unternehmen, die im selben Geschäftsfeld tätig sind. Wenn wir starke Sektoren finden sollten wir eine Ebene tiefer gehen und uns die dazu gehörenden Industrie Gruppen anschauen. In den USA existieren 11 Hauptsektoren. Diese sind:
Healthcare Sector
Materials Sector
Real Estate Sector
Consumer Staples Sector
Consumer Discretionary Sector
Utilities Sector
Energy Sector
Industrials Sector
Consumer Services Sector
Financials Sector
Technology Sector
Ein Industrie Sektor ist die Zusammenfassung aller in einem Aktien Sektor enthaltenden Untergruppen. Beispiel: Der Aktien Sektor Energy (XLE) besteht aus folgenden Industrie Gruppen DJUSOI - Oil Equipment Services DJUSOL - Integrated Oil and Gas DJUSOS - Exploration & Production DJUSPL - Pipelines DWCCOA - Coal Weitere Informationen hierzu finden Sie z.B. bei Stockcharts.com
Die Listen für den Auswahlprozess sind bis auf die TrendFinder_V3_Step5_Trade in Bezug auf das Scanning nahezu identisch aufgebaut und enthalten folgende Informationen:
TrendFinder_V3_Step2 In dieser Liste finden Sie Aktien die das TrendTemplate erfüllen. -----
TrendFinder_V3_Step3 In dieser Liste finden Sie Aktien die das TrendTemplate erfüllen und bestimmte fundamentale Kriterien erfüllen - dieser Punkt wurde weiter oben beschrieben. -----
TrendFinder_V3_Step4_Watch Diese Liste ist dazu gedacht Aktien die Minimalkriterien erfüllen, jedoch noch keine Handelskandidaten sind, aus den anderen Listen zu übernehmen. Dies passiert MANUEL über die ActionBar - siehe Kapitel Workflow -----
TrendFinder_V3_Step4_HighEndDeck Diese Liste ist dazu gedacht Aktien die bereits einige Handelskriterien erfüllen einzusortieren. Zu den Kriterien könnten folgende Eigenschaften gehören:
Ein fast abgeschlossenes VCP
Die Aktie steht kurz vor dem Ausbruch aus einer Base
Die Aktie bildet möglicherweise ein TwoStep oder ThreeStep Reversal aus etc.
Auch diese Liste muss MANUEL gepflegt werden -----
TrendFinder_V3_Step4_BuyAlert Diese Liste ist dazu gedacht Aktien die kurz vor einem Handelssignal stehen zu erfassen. Im Normalfall umfasst diese Liste nur einige wenige Werte. Diese Liste muss ebenfalls MANUEL gepflegt werden -----
TrendFinder_V3_Step5_Trade Diese Liste beinhaltet Aktien in der wir eine Position haben, die Liste enthält eine von uns entwickelte Marktampel die Ihnen dabei hilft Ihre Position im Blick zu behalten. -----
TrendFinder_V3_HTF Diese Liste beinhaltet Aktien mit einer aktiven HighTightFlag Unterschiede zu anderen Listen: Diese Liste enthält im Scanner folgende Parameter:
HTF - stellt fest ob eine HighTightFlag Formation aktiv ist
HTFLC - stellt fest ob sich der aktuelle Kurs innerhalb der Flag in einem LowCheat Bereich befindet
HTFCH - stellt fest ob sich der aktuelle Kurs innerhalb der Flag in einem Cheat Bereich befindet
HTFBO - stellt fest ob es einen Ausbruch aus der Flag gibt -----
TrendFinder_V3_CWH Diese Liste beinhaltet Aktien mit einer aktiven Cup&Handle Formation. Unterschiede zu anderen Listen: Diese Liste enthält im Scanner folgende Parameter:
CWH - stellt fest ob eine Cup&Handle Formation aktiv ist
CWHLC - stellt fest ob sich der aktuelle Kurs innerhalb des Handles in einem LowCheat Bereich befindet
CWHCH - stellt fest ob sich der aktuelle Kurs innerhalb des Handles in einem Cheat Bereich befindet
CWHBO - stellt fest ob es einen Ausbruch aus dem Handle gibt
TrendFinder_V3_Step6_Docu
Trading Journal Manager
Grundsätzlich werden die Listen nachdem man den AgenaTrader das erste mal startet mit neuen Daten befüllt. Dies wurde weiter oben bereits beschrieben. Die Thematik die nun folgt betrifft ungültige Werte.
Annahme: Nehmen wir mal an heute ist Montag, und wir starten den AgenaTrader das erste Mal. Nun werden die Listen neu befüllt, es wird auch überprüft, ob die Werte die z.B. am Freitag der vergangenen Woche, nach wie vor Gültigkeit haben. Ist es der Fall geben die Indikatoren im Scanner eine "1" wieder. Ist es nicht mehr der Fall, geben die Indikatoren einen "0" zurück. Diese Werte können wir nicht automatisiert löschen, dies ist weiterhin dem Anwender überlassen.
Die ActionBar ist eines der schönsten Features im AgenaTrader, es erlaubt uns Indikatoren, Listen und Tools die wir immer wieder benötigen schnell und unkompliziert ein und aus zu blenden. Im TrendFinder wurde für fast jede Instrument-Liste ein Set an ActionBar Features definiert. Hier finden Sie die Infos was sich hinter den jeweilen Kürzeln versteckt.
Indikatoren:
TT1M - Dahinter verbirgt sich der TrendFinder Indikator, er zeigt das kurz laufende TrendTemplate an
TT5M - Hier nutzen wir ebenfalls den TrendFinder Indikator, jedoch zeigen wir das lang laufende TrendTemplate an.
10 - Zeigt die SMA 10 an
20 - Zeigt die SMA 20 an
50 - Zeigt die SMA 50 an
150 - Zeigt die SMA 150 an
200 - Zeigt die SMA 200 an
Range - Zeigt die Outside Bars an
TTTR - Zeigt den ThinkAndTrade Technical Rank an (Relative Stärke)
Listen:
Um das verschieben der Werte zwischen den einzelnen ListChartGruppen zui vereinfachen, haben wir in der ActionBar folgende Listen hinzugefügt:
Die Listen sollten von links nach rechts bearbeitet werden. Es würde die Logik Adabsurdum führen wenn zB in einer WatchListe Trades getätigt werden.
WICHTIG: Nicht alle InstrumentListen enthalten alle Features, dies ist der Logik und der Übersicht des Workspaces geschuldet. Sollten Sie die ActionBar erweitern wollen, konsultieren Sie bitte hier die AgenaTrader Dokumentation.
Jeder Tab den wir im Workspace als ListChartGruppe eingepflegt haben, hat eine entsprechende Chartvorlage die Sie laden können. Chart Vorlagen sind in Bezug auf das Naming ident mit den Tabs, es wurde jedoch ein Präfix - LCG_ welches für ListChartGroup steht hinzugefügt.
Die Chart Vorlagen erreichen Sie über:
Jeder Scanner den wir in den ListChartGruppen eingepflegt haben, hat eine entsprechende Scanner Vorlage die Sie laden können. Scanner Vorlagen sind in Bezug auf das Naming ident mit den Tabs, es wurde jedoch ein Präfix - Scanner_ welches für die jeweilige Scanner steht hinzugefügt.
Die Scanner Vorlagen erreichen Sie über:
