Relative Stärke
Die Market-Leader finden
Einleitung
Eines der Kernkonzepte von Minervini ist die Integration der Relativen Stärke in Zusammenarbeit mit dem TrendTemplate. Hier wäre zu erwähnen dass man weder das TrendTemplate noch die Relative Stärke isoliert betrachten kann sondern immer in Kombination nutzen sollte. Abgesehen davon ist es wichtig die aktuellen Gegebenheiten im Markt in den Kontext zu setzen.
Die Relative Stärke ist ein technischer Indikator, der die Preisentwicklung einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt (typischerweise repräsentiert durch einen breiten Marktindex wie den S&P 500) bewertet.
Berechnung der RS-Bewertung: Die Relative Stärke-Bewertung basiert auf der Preisentwicklung einer Aktie über einen Zeitraum von 12 Monaten. Dabei wird die Performance der Aktie mit der von anderen Aktien verglichen. Dies führt zu einer Bewertung auf einer Skala von 1 bis 99, wobei 99 die stärkste Performance darstellt.
Bedeutung der RS-Bewertung: Eine hohe RS-Bewertung (zum Beispiel über 80) deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zum Markt eine überdurchschnittliche Performance zeigt. Dies kann als Zeichen der Stärke und als potenziell positiv für zukünftige Kursgewinne angesehen werden.
Einsatz: Investoren nutzen die RS-Bewertung, um Aktien zu identifizieren, die besser als der Markt abschneiden. Die Theorie dahinter ist, dass Aktien, die in der Vergangenheit stark waren, auch in Zukunft gut performen könnten.
Nicht isoliert betrachten: Während eine hohe RS-Bewertung attraktiv sein kann, sollte sie nicht isoliert betrachtet werden. Es ist wichtig, sie in Kombination mit anderen Fundamentaldaten und Marktanalysen zu betrachten, um ein ganzheitliches Bild der Aktie zu erhalten.
Minervini nutztzur Berechnung der Relativen Stärke das sogenannte "MarketSmith" Tool von IBD. Da die Berechnungsmethoden nicht öffentlich sind, haben wir unseren "ThinkAndTradeTechnicalRank" entwickelt. Dieser basiert zum großen Teil Auf dem StockChartsTechnicalRank mit unseren eigenen Modifikationen und Erfahrungen.
Der Indikator
Um die HighTightFlag abzubilden wurde der Indikator "TrendFinderTechnicalScore" zur Verfügung gestellt.
Einstellungsmöglichkeiten
Color Preferences
Background Intensity: Setzt die Hintergrund Intensität der gewählten Hintergrundfarben, diese wird beim Auftreten eines Signals gezeichnet [0-255]. Im Beispiel gewählt 80. Hinweis: 0 = Unsichtbar / 255 = maximale Intensität
Neutral Color: Farbverlauf wenn die RelativeStärke ZWISCHEN 30 und 70 schwankt
Strong Color: Farbverlauf wenn die RelativeStärke über 70 ansteigt
Weak Color: Farbverlauf wenn die RelativeStärke unter 30 abfällt
InputParameters
Calculation Mode: Score: Berechnet die aktuelle Relative Stärke Delta: Berechnet das Delta zwischen der aktuellen Relativen Stärke und n (DeltaBars) DeltaBars: Wird verwendet wenn man das Delta zwischen Zeitwerten berechnen will. Threshold:
ListPreferences
InstrumentList: Hier wird die Liste definiert in der ein Wert welches bestimmte Kriterien erfüllt abgelegt werden soll. Wird von uns im TrendFinderTechnicalScore nicht verwendet.
Visuals
dienen der Farbgestaltung des Indikators im Chart.
Die wichtigsten Werte sind:
Levels/Strong - hier wurde der Level 70 als Standard definiert
Levels/Weak - hier wurde der Level 30 als Standard definiert
WICHTIGE HINWEISE
Damit die Indikatoren die Conditions, aber auch der Scanner und die hinterlegten Setups die gleichen Werte liefern, muss sichergestellt werden dass die Input Parameter überall gleich definiert sind. Dies wurde von uns, als wir das AddOn gebaut haben, geprüft und verifiziert. Wenn Sie Änderungen vornehmen tun Sie das auf eigene Gefahr.
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